融资走势表一览日期融资变动（元）融资余额（元）11月18日-101.00万542.27万11月15日-13.51万643.28万11月14日-101.52万656.79万11月13日-109.67万758.31万11月12日207.75万867.98万

本站消息，11月28日，民生加银恒祥债券最新单位净值为1.0658元，累计净值为1.1013元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%，近3个月上涨0.82%，近6个月上涨1.6%，近1年上涨5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银恒祥债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.34%，现金占净值比0.19%。

该基金的基金经理为张玓，张玓于2022年1月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.23%。

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• 净值
• 11月
• 28日
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